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대차대조표

제18(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2016년 12월 31일 까지

(단위:원)
대차대조표
과목 금액
제 18(당) 기 제 17(전) 기
< 자          산 >        
Ⅰ. 유동자산 3,838,541,494 3,449,070,255
(1) 당좌자산 3,838,541,494 3,449,070,255
1. 현금및 현금성자산
(수입지출외현금
   당기 : 78,097,803원
   전기 : 5,543,974원)
605,386,833 507,139,077
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 18,630,137 17,793,973
4. 선급비용 20,467,574 12,890,057
5. 미수금 1,194,056,950 911,247,148
Ⅱ. 비유동자산 13,618,688 13,618,688
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 457,761,029 426,439,979
수탁자산취득보조금 (457,761,029) (426,439,979)
감가상각누계액 - -
2. 건물(수탁자산) 2,264,778,369 2,030,790,149
수탁자산취득보조금 (1,910,055,595) (1,767,887,980)
감가상각누계액 (354,942,774) (262,902,169)
3. 구축물(수탁자산) 1,847,885,210 1,588,264,290
수탁자산취득보조금 (400,868,264) (286,957,730)
감가상각누계액 (1,447,016,946) (1,301,306,560)
4. 기계장치(수탁자산) 2,170,889,876 2,027,193,706
수탁자산취득보조금 (240,617,237) (250,688,269)
감가상각누계액 (1,930,272,639) (1,776,505,437)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,021,245,805 998,204,805
수탁자산취득보조금 (78,859,123) (94,007,110)
감가상각누계액 (942,386,682) (904,198,695)
6. 공기구비품(수탁자산) 7,373,867,731 6,418,183,711
수탁자산취득보조금 (2,162,313,853) (1,666,301,711)
감가상각누계액 (5,211,553,878) (4,751,881,000)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 655,004,850 616,603,850
수탁자산취득보조금 (222,106,246) (262,894,159)
개발비상각누계액 (432,898,604) (353,709,691)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 85,400,000 85,400,000
수탁자산취득보조금 (85,400,000) (85,400,000)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 3,838,541,494 3,449,070,255
< 부          채 >
Ⅰ. 유동부채 960,320,063 879,108,497
1. 예수금 605,386,833 507,139,077
2. 미지급비용 354,933,230 371,969,420
Ⅱ. 비유동부채 878,221,431 569,961,758
1. 퇴직급여충당부채 15,454,899,801 13,311,820,600
퇴직연금운용자산 (14,546,678,370) (12,741,858,842)
부    채    총    계   1,838,541,494 1,449,070,255
< 자          본 >
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금 - -
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 3,838,541,494 3,449,070,255

손익계산서

제18(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2016년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 금액
제 18(당) 기 제 17(전) 기
Ⅰ. 매출액 67,527,295,678 59,716,744,105
1.대행사업수익 68,742,357,000 61,489,587,000
(정산반환금) (1,215,061,322) (1,722,842,895)
Ⅱ. 매출원가 62,912,880,122 53,314,189,228
1. 보수 20,276,528,713 17,452,917,766
2. 기타직보수 501,008,050 509,419,170
3. 무기계약근로자보수 927,070,483 760,958,670
4. 기간제근로자등보수 1,509,406,044 1,397,402,140
5. 퇴직급여 3,158,801,741 1,763,847,412
6. 사무관리비 2,437,156,724 2,025,987,559
7. 공공운영비 2,019,958,022 1,676,559,460
8. 여비 383,911,160 332,034,220
9. 업무추진비 31,827,280 29,166,300
10. 재료비 2,154,320,632 5,294,743,745
11. 연구개발비 0 4,699,000
12. 사회보험부담금 2,577,371,770 2,132,035,095
13. 기타복리후생비 1,763,959,841 1,450,587,767
14. 교육훈련비 11,326,800 12,828,500
15. 수선유지교체비 2,463,245,912 2,191,524,499
16. 동력비 5,276,655,249 4,768,250,733
17. 행사∙홍보비 115,546,270 72,100,200
18. 관서업무비 101,266,234 90,048,510
19. 성과급 3,291,887,180 3,350,986,700
20. 위탁관리비 4,890,345,037 3,828,466,042
21. 일반보상금 5,081,417,710 4,132,725,470
22. 배상금등 910,000 33,900,000
23. 상품매입비 3,938,959,270 0
Ⅲ. 매출총이익 4,614,415,556 6,402,554,877
Ⅳ. 판매비와 관리비 5,053,415,897 7,192,756,427
1. 보수 2,130,564,940   2,699,877,905  
2. 기타직보수 -   0  
3. 무기계약근로자보수 80,706,070   70,062,520  
4. 기간제근로자등보수 2,420,610   6,428,480  
5, 퇴직급여 (229,579,008)  

936,195,802

 
6. 사무관리비 601,080,779   514,828,050  
7. 공공운영비 448,472,974   464,688,685  
8. 여비 73,367,266   107,230,420  
9. 업무추진비 9,887,820   9,987,000  
10. 재료비 9,501,800   9,153,640  
11. 연구개발비 93,725,000   59,208,560  
12. 사회보험부담금 241,713,840   313,240,970  
13. 기타복리후생비 336,960,718   387,968,618  
14. 교육훈련비 119,215,470   148,758,537  
15. 수선유지교체비 271,133,030   327,698,690  
16. 행사·홍보비 71,854,750   82,715,780  
17. 관서업무비 30,036,900   40,050,118  
18. 성과급 429,597,000   745,557,930  
19. 위탁관리비 259,344,988   254,914,722  
20. 일반보상금 5,190,950   860,000  
21. 포상금 40,520,000   13,330,000  
22. 지방공기업평가원출연금 25,700,000   0  
23. 지방공기업최고경영자협의회 2,000,000   0  
Ⅴ. 영업손실   (439,000,341)   (790,201,550)
Ⅵ. 영업외수익   513,829,694   790,201,550
1. 이자수익 513,829,694   479,132,849  
2. 대행사업정산수익 0   311,068,701  
Ⅶ. 영업외비용   74,829,353   0
1. 대행사업정산비 74,829,353   0  
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익   -   0
Ⅸ. 법인세등   -   0
Ⅹ. 당기순이익   -   0

자본변동표

제18(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2016년 12월 31일 현재

(단위:원)
결손금처리계산서
과목 금액 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2016.01.01(전기초) 1,000,000,000 - - - - 1,000,000,000
당기순이익 - - - - - -
유상증자 1,000,000,000 - - - - 1,000,000,000
2016.12.31(전기말) 2,000,000,000 - - - - 2,000,000,000
2017.01.01(당기초) 2,000,000,000 - - - - 2,000,000,000
당기순이익 - - - - - -
2017.12.31(당기말) 2,000,000,000 - - - - 2,000,000,000

현금흐름표

제18(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2016년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 금     액
제 18(당) 기 제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 98,247,756 260,289,510
(1) 당기순이익 - -
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,929,222,733 2,700,043,214
1. 퇴직급여 2,929,222,733 2,700,043,214
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - -
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (2,830,974,977) (2,439,753,704)
1. 미수수익의 감소(증가) (836,164) (6,959,452)
2. 선급비용의 감소(증가) (7,577,517) (1,998,499)
3. 미수금의 증가 (282,809,802) (626,291,362)
4. 당기법인세부채의 감소 0 4,880,032
5. 예수금의 증가 98,247,756 280,426,049
6. 미지급비용의 증가 (17,036,190) 40,270,984
7. 퇴직금의 지급 (786,143,532) (789,330,614)
8. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) (1,834,819,528) (1,340,750,842)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,990,446,250) (2,037,650,364)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 13,618,688
퇴직연금운용자산의 감소 0 13,618,688
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,990,446,250) (2,051,269,052)
1. 입목의 취득 31,321,050 62,493,520
2. 건물의 취득 234,208,220 83,872,700
3. 구축물의 취득 259,620,920 107,119,500
4. 기계장치의 취득 143,696,170 84,629,070
5. 차량운반구의 취득 29,590,000 22,328,300
6.공기구비품의 취득 1,253,608,890 607,720,362
7.개발비의 지출 38,401,000 83,105,600
8. 단기금융상품의 증가 0 1,000,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 1,990,446,250 2,207,047,052
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 2,057,915,000 2,236,462,000
1. 수탁자산보조금의 수령 2,057,915,000 1,236,462,000
2. 유상증자 0 1,000,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (67,468,750) (29,414,948)
1. 수탁자산보조금의 반납 (67,468,750) 29,414,948
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 98,247,756 132,257,037
Ⅴ. 기초의 현금 507,139,077 100,973,842
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 605,386,833 233,230,879

 

담당부서 : 재무회계팀 연락처 : 055-712-0954

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