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창원시시설관리공단

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재무현황
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재무상태표

제20(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위:원)
재무상태표
과목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
자          산    
Ⅰ. 유동자산 4,454,189,225 4,107,945,726
(1) 당좌자산 4,454,189,225 4,107,945,726
1. 현금 및 현금성 자산
( 세입세출외 현금 :
   당기 : 85,772,642원
   전기 : 88,514,653원 )
464,024,538 509,090,259
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 19,208,219 21,920,548
4. 선급비용 40,930,410 43,495,360
5. 미수금 1,930,026,058 1,533,439,559
Ⅱ. 비유동자산 0 0
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 505,852,759 487,152,759
수탁자산취득보조금 (505,852,759) (487,152,759)
감가상각누계액 0 0
2. 건물(수탁자산) 2,829,800,409 2,516,576,479
수탁자산취득보조금 (2,349,647,084) (2,102,501,790)
감가상각누계액 (480,153,325) (414,074,689)
3. 구축물(수탁자산) 1,909,557,130 1,884,058,280
수탁자산취득보조금 (305,001,659) (400,868,264)
감가상각누계액 (1,579,056,621) (1,447,016,946)
4. 기계장치(수탁자산) 2,217,169,156 2,170,889,876
수탁자산취득보조금 (213,295,861) (305,001,659)
감가상각누계액 (2,092,434,956) (2,019,361,098)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,122,841,595 1,138,881,595
수탁자산취득보조금 (122,596,799) (148,892,271)
감가상각누계액 (1,000,244,796) (989,989,324)
6. 공기구비품(수탁자산) 8,857,125,411 7,852,792,821
수탁자산취득보조금 (2,478,918,926) (2,303,253,322)
감가상각누계액 (6,378,206,485) (5,549,539,499)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 800,385,990 767,166,390
수탁자산취득보조금 (183,361,054) (245,412,068)
개발비상각누계액 (617,024,936) (521,754,322)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 233,283,400 233,283,400
수탁자산취득보조금 (233,283,400) (233,283,400)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 4,454,189,225 4,107,945,726
부          채
Ⅰ. 유동부채 866,440,438 910,085,189
1. 예수금 464,024,538 509,090,259
2. 미지급비용 402,415,900 400,994,930
Ⅱ. 비유동부채 1,587,748,787 1,197,860,537
1. 퇴직급여충당부채 20,739,224,856 18,139,602,014
퇴직연금운용자산 (19,151,476,069) (16,941,741,477)
부    채    총    계 2,454,189,225 2,107,945,726
자          본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 4,454,189,225 4,107,945,726

손익계산서

제20(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액 75,492,249,114 71,094,913,854
1.대행사업수익 76,554,332,000 73,428,270,000
(정산반환금) (1,062,082,886) (2,333,356,146)
Ⅱ. 매출원가 70,171,252,894 65,649,324,452
1. 보수 23,661,177,207 21,180,240,756
2. 기타직보수 357,674,537 489,913,490
3. 무기계약근로자보수 2,168,539,049 1,598,720,345
4. 기간제근로자등보수 1,349,208,970 1,458,816,240
5. 퇴직급여 3,237,471,241 3,969,214,016
6. 사무관리비 2,286,353,125 2,329,049,090
7. 공공운영비 2,132,511,216 1,928,094,724
8. 여비 380,514,870 389,888,780
9. 업무추진비 31,550,700 31,979,250
10. 재료비 2,506,535,130 2,338,746,490
11. 연구개발비 0 0
12. 사회보험부담금 2,922,778,345 2,771,566,400
13. 기타복리후생비 1,810,154,690 1,603,633,511
14. 교육훈련비 16,262,800 16,406,420
15. 수선유지교체비 2,603,144,432 2,472,589,876
16. 동력비 5,511,379,019 5,559,253,030
17. 행사∙홍보비 121,889,270 116,016,176
18. 관서업무비 107,190,308 105,219,331
19. 평가급 3,786,633,180 2,810,940,920
20. 위탁관리비 5,384,905,215 5,182,123,251
21. 일반보상금 5,891,772,620 5,518,393,226
22. 배상금등 1,337,000 400,000
23. 상품매입비 3,902,269,970 3,778,119,130
Ⅲ. 매출총이익 5,320,996,220 5,445,589,402
Ⅳ. 판매비와 관리비 6,007,128,201 5,996,546,613
1. 보수 2,509,485,393 2,333,310,300
2. 무기계약근로자보수 111,241,366 85,771,480
3. 기간제근로자등보수 0 0
4. 퇴직급여 464,010,469 609,071,043
5. 사무관리비 472,549,323

481,547,664

6. 공공운영비 510,458,899 514,589,249
7. 여비 70,423,040 72,935,930
8. 업무추진비 8,050,000 9,961,260
9. 재료비 12,374,500 0
10. 연구개발비 21,050,000 21,110,000
11. 사회보험부담금 278,073,830 265,124,870
12. 기타복리후생비 312,827,995 339,011,647
13. 교육훈련비 117,619,820 90,987,760
14. 수선유지교체비 305,752,230 477,459,700
15. 행사∙홍보비 21,722,200 28,038,670
16. 관서업무비 40,653,376 47,405,180
17. 성과급 384,257,180 305,850,530
18. 위탁관리비 293,435,080 237,897,830
19. 일반보상금 7,755,000 6,603,500
20. 포상금 37,688,500 42,170,000
21. 지방공기업평가원출연금 25,700,000 25,700,000
22. 지방공기업최고경영자협의회 2,000,000 2,000,000
Ⅴ. 영업손실 (686,131,981) (550,957,211)
Ⅵ. 영업외수익 686,131,981 638,296,926
1. 이자수익 666,623,373 638,296,926
2. 대행사업정산수익 19,508,608 0
Ⅶ. 영업외비용 0 87,339,715
1. 대행사업정산비 0 87,339,715
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 0 0
Ⅸ. 법인세등 0 0
Ⅹ. 당기순이익 0

자본변동표

제20(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위:원)
자본변동표
과목 자본금 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2018.01.01(전기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2018. 12. 31.(전기말) 2,000,000,000 2,000,000,000
2019.01.01(당기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2019. 12. 31.(당기말) 2,000,000,000 2,000,000,000

현금흐름표

제20(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (45,065,721) (96,296,574)
(1) 당기순이익 0 -
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 3,561,500,061 4,457,678,200
1. 퇴직급여 3,561,500,061 4,457,678,200
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0 -
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (3,606,565,782) (4,553,974,774)
1. 미수수익의 감소(증가) 2,712,329 (3,290,411)
2. 선급비용의 감소(증가) 2,564,950 (23,027,786)
3. 미수금의 증가 (396,586,499) (339,382,609)
4. 당기법인세 자산의 증가 0 0
5. 예수금의 증가(감소) (45,065,721) (96,296,574)
6. 미지급비용의 증가 1,420,970 46,061,700
7. 퇴직금의 지급 (961,877,219) (1,772,975,987)
8. 퇴직연금운용자산의 증가 (2,209,734,592) (2,365,063,107)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,578,771,470) (1,677,369,520)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 0
퇴직연금운용자산의 감소 0 0
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,578,771,470) (1,677,369,520)
1. 입목의 취득 18,700,000 29,391,730
2. 건물의 취득 313,223,930 251,578,110
3. 구축물의 취득 25,498,850 36,173,070
4. 기계장치의 취득 84,320,780 46,279,280
5. 차량운반구의 취득 23,960,000 117,635,790
6.공기구비품의 취득 1,079,848,310 936,266,600
7.무형자산의 취득 33,219,600 112,161,540
8. 회원권의 취득 0 147,883,400
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 1,578,771,470 1,677,369,520
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,605,904,000 1,731,949,000
1. 수탁자산보조금의 수령 1,605,904,000 1,731,949,000
2. 유상증자 0 0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (27,132,530) (54,579,480)
1. 수탁자산보조금의 반납 27,132,530 54,579,480
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (45,065,721) (96,296,574)
Ⅴ. 기초의 현금 509,090,259 605,386,833
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 464,024,538 509,090,259
담당부서 : 재무회계팀 연락처 : 055-712-0954
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