창원시시설관리공단

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재무상태표

제19(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)
재무상태표
과목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
자          산    
Ⅰ. 유동자산 4,107,945,726 3,838,541,494
(1) 당좌자산 4,107,945,726 3,838,541,494
1. 현금 및 현금성 자산
( 세입세출외 현금 :
   당기 : 88,514,653원
   전기 : 78,097,803원 )
509,090,259 605,386,833
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 21,920,548 18,630,137
4. 선급비용 43,495,360 20,467,574
5. 미수금 1,533,439,559 1,194,056,950
Ⅱ. 비유동자산 0 0
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 487,152,759 457,761,029
수탁자산취득보조금 (487,152,759) (457,761,029)
감가상각누계액 0 0
2. 건물(수탁자산) 2,516,576,479 2,264,998,369
수탁자산취득보조금 (2,102,501,790) (1,910,055,595)
감가상각누계액 (414,074,689) (354,942,774)
3. 구축물(수탁자산) 1,884,058,280 1,847,885,210
수탁자산취득보조금 (305,001,659) (400,868,264)
감가상각누계액 (1,579,056,621) (1,447,016,946)
4. 기계장치(수탁자산) 2,217,169,156 2,170,889,876
수탁자산취득보조금 (197,808,058) (240,617,237)
감가상각누계액 (2,019,361,098) (1,930,272,639)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,138,881,595 1,021,245,805
수탁자산취득보조금 (148,892,271) (78,859,123)
감가상각누계액 (989,989,324) (942,386,682)
6. 공기구비품(수탁자산) 7,852,792,821 7,373,867,731
수탁자산취득보조금 (2,303,253,322) (2,162,313,853)
감가상각누계액 (5,549,539,499) (5,211,553,878)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 767,166,390 655,004,850
수탁자산취득보조금 (245,412,068) (222,106,246)
개발비상각누계액 (521,754,322) (432,898,604)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 233,283,400 85,400,000
수탁자산취득보조금 (233,283,400) (85,400,000)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 4,107,945,726 3,838,541,494
부          채
Ⅰ. 유동부채 910,085,189 960,320,063
1. 예수금 509,090,259 605,386,833
2. 미지급비용 400,994,930 354,933,230
Ⅱ. 비유동부채 1,197,860,537 878,221,431
1. 퇴직급여충당부채 18,139,602,014 15,454,899,801
퇴직연금운용자산 (16,941,741,477) (14,576,678,370)
부    채    총    계 2,107,945,726 1,838,541,494
자          본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 4,107,945,726 3,838,541,494

손익계산서

제19(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
Ⅰ. 매출액 71,094,913,854 67,527,295,678
1.대행사업수익 73,428,270,000 68,742,357,000
(정산반환금) (2,333,356,146) (1,215,061,322)
Ⅱ. 매출원가 65,649,324,452 62,912,880,122
1. 보수 21,180,240,756 20,276,528,713
2. 기타직보수 489,913,490 501,008,050
3. 무기계약근로자보수 1,598,720,345 927,070,483
4. 기간제근로자등보수 1,458,816,240 1,509,406,044
5. 퇴직급여 3,969,214,016 3,158,801,741
6. 사무관리비 2,329,049,090 2,437,156,724
7. 공공운영비 1,928,094,724 2,019,958,022
8. 여비 389,888,780 383,911,160
9. 업무추진비 31,979,250 31,827,280
10. 재료비 2,338,746,490 2,154,320,632
11. 연구개발비 0 0
12. 사회보험부담금 2,771,566,400 2,577,371,770
13. 기타복리후생비 1,603,633,511 1,763,959,841
14. 교육훈련비 16,406,420 11,326,800
15. 수선유지교체비 2,472,589,876 2,463,245,912
16. 동력비 5,559,253,030 5,276,655,249
17. 행사∙홍보비 116,016,176 115,546,270
18. 관서업무비 105,219,331 101,266,234
19. 평가급 2,810,940,920 3,291,887,180
20. 위탁관리비 5,182,123,251 4,890,345,037
21. 일반보상금 5,518,393,226 5,081,417,710
22. 배상금등 400,000 910,000
23. 상품매입비 3,778,119,130 3,938,959,270
Ⅲ. 매출총이익 5,445,589,402 4,614,415,556
Ⅳ. 판매비와 관리비 5,996,546,613 5,053,415,897
1. 보수 2,333,310,300 2,130,564,940
2. 무기계약근로자보수 85,771,480 80,706,070
3. 기간제근로자등보수 0 2,420,610
4. 퇴직급여 609,071,043 (229,579,008)
5. 사무관리비 481,547,664

601,080,779

6. 공공운영비 514,589,249 448,472,974
7. 여비 72,935,930 73,367,266
8. 업무추진비 9,961,260 9,887,820
9. 재료비 0 9,501,800
10. 연구개발비 21,110,000 93,725,000
11. 사회보험부담금 265,124,870 241,713,840
12. 기타복리후생비 339,011,647 336,960,718
13. 교육훈련비 90,987,760 119,215,470
14. 수선유지교체비 477,459,700 271,133,030
15. 행사∙홍보비 28,038,670 71,854,750
16. 관서업무비 47,405,180 30,036,900
17. 성과급 305,850,530 429,597,000
18. 위탁관리비 237,897,830 259,344,988
19. 일반보상금 6,603,500 5,190,950
20. 포상금 42,170,000 40,520,000
21. 지방공기업평가원출연금 25,700,000 25,700,000
22. 지방공기업최고경영자협의회 2,000,000 2,000,000
Ⅴ. 영업손실 (550,957,211) (439,000,341)
Ⅵ. 영업외수익 638,296,926 513,829,694
1. 이자수익 638,296,926 513,829,694
2. 대행사업정산수익 0 0
Ⅶ. 영업외비용 87,339,715 74,829,353
1. 대행사업정산비 87,339,715 74,829,353
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 - 0
Ⅸ. 법인세등 - 0
Ⅹ. 당기순이익

자본변동표

제19(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)
자본변동표
과목 금액 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2017.01.01(전기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2017. 12. 31.(전기말) 2,000,000,000 2,000,000,000
2018.01.01(당기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2018. 12. 31.(당기말) 2,000,000,000 2,000,000,000

현금흐름표

제19(당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 제 18(당) 기 제 17(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (96,296,574) 98,247,756
(1) 당기순이익 0 -
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 4,457,678,200 2,929,222,733
1. 퇴직급여 4,457,678,200 2,929,222,733
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0 -
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (4,553,974,774) (2,830,974,977)
1. 미수수익의 감소(증가) (3,290,411) (836,164)
2. 선급비용의 감소(증가) (23,027,786) (7,577,517)
3. 미수금의 증가 (339,382,609) (282,809,802)
4. 당기법인세 자산의 증가 0 0
5. 예수금의 증가(감소) (96,296,574) 98,247,756
6. 미지급비용의 증가 46,061,700 (17,036,190)
7. 퇴직금의 지급 (1,772,975,987) (786,143,532)
8. 퇴직연금운용자산의 증가 (2,365,063,107) (1,834,819,528)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,677,369,520) (1,990,446,250)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 0
퇴직연금운용자산의 감소 0 0
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,677,369,520) (1,990,446,250)
1. 입목의 취득 29,391,730 31,321,050
2. 건물의 취득 251,578,110 234,208,220
3. 구축물의 취득 36,173,070 259,620,920
4. 기계장치의 취득 46,279,280 143,696,170
5. 차량운반구의 취득 117,635,790 29,590,000
6.공기구비품의 취득 936,266,600 1,253,608,890
7.무형자산의 취득 112,161,540 38,401,000
8. 회원권의 취득 147,883,400 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 1,677,369,520 1,990,446,250
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,731,949,000 2,057,915,000
1. 수탁자산보조금의 수령 1,731,949,000 2,057,915,000
2. 유상증자 0 0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (54,579,480) (67,468,750)
1. 수탁자산보조금의 반납 54,579,480 67,468,750
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (96,296,574) 98,247,756
Ⅴ. 기초의 현금 605,386,833 507,139,077
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 509,090,259 605,386,833
담당부서 : 재무회계팀 연락처 : 055-712-0954

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