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창원시시설관리공단

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재무현황
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재무상태표

제21(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)
재무상태표
과목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
자          산    
Ⅰ. 유동자산 5,919,280,013 4,454,189,225
(1) 당좌자산 5,919,280,013 4,454,189,225
1. 현금 및 현금성 자산
( 세입세출외 현금 :
   당기 : 79,348,050원
   전기 : 85,772,642원)
832,429,302 464,024,538
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 8,926,027 19,208,219
4. 선급비용 33,003,760 40,930,410
5. 미수금 3,044,920,924 1,930,026,058
Ⅱ. 비유동자산 0 0
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 520,552,759 505,852,759
수탁자산취득보조금 (520,552,759) (505,852,759)
감가상각누계액 0 0
2. 건물(수탁자산) 3,002,687,989 2,829,800,409
수탁자산취득보조금 (2,449,227,972) (2,349,647,084)
감가상각누계액 (553,460,017) (480,153,325)
3. 구축물(수탁자산) 1,987,187,420 1,909,557,130
수탁자산취득보조금 (198,134,132) (213,295,861)
감가상각누계액 (1,789,053,288) (1,696,261,269)
4. 기계장치(수탁자산) 2,371,232,386 2,301,489,936
수탁자산취득보조금 (201,777,295) (209,054,980)
감가상각누계액 (2,169,455,091) (2,092,434,956)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,147,815,725 1,122,841,595
수탁자산취득보조금 (100,713,305) (122,596,799)
감가상각누계액 (1,047,102,420) (1,000,244,796)
6. 공기구비품(수탁자산) 8,974,107,258 8,857,125,411
수탁자산취득보조금 (2,436,454,599) (2,478,918,926)
감가상각누계액 (6,537,652,659) (6,378,206,485)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 809,655,990 800,385,990
수탁자산취득보조금 (108,642,187) (183,361,054)
개발비상각누계액 (701,013,803) (617,024,936)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 233,283,400 233,283,400
수탁자산취득보조금 (233,283,400) (233,283,400)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 5,919,280,013 4,454,189,225
부          채
Ⅰ. 유동부채 1,277,073,652 866,440,438
1. 예수금 832,429,302 464,024,538
2. 미지급비용 444,644,350 402,415,900
Ⅱ. 비유동부채 2,642,206,361 1,587,748,787
1. 퇴직급여충당부채 24,913,369,419 20,739,224,856
퇴직연금운용자산 (22,271,163,058) (19,151,476,069)
부    채    총    계 3,919,280,013 2,454,189,225
자          본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 5,919,280,013 4,454,189,225

손익계산서

제21(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
Ⅰ. 매출액 69,404,638,012 75,492,249,114
1.대행사업수익 71,734,943,000 76,554,332,000
(정산반환금) (2,330,304,988) (1,062,082,886)
Ⅱ. 매출원가 64,623,666,638 70,171,252,894
1. 보수 22,509,769,476 23,661,177,207
2. 기타직보수 227,101,940 357,674,537
3. 무기계약근로자보수 3,538,423,791 2,168,539,049
4. 기간제근로자등보수 632,600,700 1,349,208,970
5. 퇴직급여 4,996,523,719 3,237,471,241
6. 사무관리비 2,424,942,435 2,286,353,125
7. 공공운영비 1,743,814,523 2,132,511,216
8. 여비 284,558,170 380,514,870
9. 업무추진비 28,184,900 31,550,700
10. 재료비 1,649,324,784 2,506,535,130
11. 연구개발비 - 0
12. 사회보험부담금 3,302,339,090 2,922,778,345
13. 기타복리후생비 1,881,457,770 1,810,154,690
14. 교육훈련비 12,743,780 16,262,800
15. 수선유지교체비 2,971,366,286 2,603,144,432
16. 동력비 4,555,878,391 5,511,379,019
17. 행사∙홍보비 22,416,630 121,889,270
18. 관서업무비 112,268,550 107,190,308
19. 평가급 3,898,535,880 3,786,633,180
20. 위탁관리비 6,027,104,164 5,384,905,215
21. 일반보상금 1,467,292,889 5,891,772,620
22. 배상금등 5,296,230 1,337,000
23. 상품매입비 2,331,722,540 3,902,269,970
Ⅲ. 매출총이익 4,780,971,374 5,320,996,220
Ⅳ. 판매비와 관리비 6,209,781,174 6,007,128,201
1. 보수 2,709,239,694 2,509,485,393
2. 무기계약근로자보수 84,840,170 111,241,366
3. 기간제근로자등보수 0 0
4. 퇴직급여 496,301,391 464,010,469
5. 사무관리비 432,087,719

472,549,323

6. 공공운영비 526,859,588 510,458,899
7. 여비 51,590,740 70,423,040
8. 업무추진비 4,622,000 8,050,000
9. 재료비 12,117,000 12,374,500
10. 연구개발비 13,500,000 21,050,000
11. 사회보험부담금 322,443,890 278,073,830
12. 기타복리후생비 302,970,620 312,827,995
13. 교육훈련비 97,665,232 117,619,820
14. 수선유지교체비 331,178,980 305,752,230
15. 행사∙홍보비 18,291,220 21,722,200
16. 관서업무비 37,655,660 40,653,376
17. 평가급 469,330,630 384,257,180
18. 위탁관리비 249,089,140 293,435,080
19. 일반보상금 8,165,000 7,755,000
20. 포상금 14,132,500 37,688,500
21. 지방공기업평가원출연금 25,700,000 25,700,000
22. 지방공기업최고경영자협의회 2,000,000 2,000,000
Ⅴ. 영업손실 (1,428,809,800) (686,131,981)
Ⅵ. 영업외수익 1,428,809,800 686,131,981
1. 이자수익 546,514,120 666,623,373
2. 대행사업정산수익 882,295,680 19,508,608
Ⅶ. 영업외비용 0 0
1. 대행사업정산비 0 0
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 0 0
Ⅸ. 법인세등 0 0
Ⅹ. 당기순이익 0

자본변동표

제21(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)
자본변동표
과목 자본금 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2019.01.01(전기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2019. 12. 31.(전기말) 2,000,000,000 2,000,000,000
2020.01.01(당기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2020. 12. 31.(당기말) 2,000,000,000 2,000,000,000

현금흐름표

제21(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 368,404,764 (45,065,721)
(1) 당기순이익
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 5,341,002,700 3,561,500,061
1. 퇴직급여 5,341,002,700 3,561,500,061
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (4,972,597,936) (3,606,565,782)
1. 미수수익의 감소(증가) 10,282,192 2,712,329
2. 선급비용의 감소(증가) 7,926,650 2,564,950
3. 미수금의 증가 (1,114,894,866) (396,586,499)
4. 당기법인세 자산의 증가 0 0
5. 예수금의 증가(감소) 368,404,764 (45,065,721)
6. 미지급비용의 증가 42,228,450 1,420,970
7. 퇴직금의 지급 (1,166,858,137) (961,877,219)
8. 퇴직연금운용자산의 증가 (3,119,686,989) (2,209,734,592)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,227,007,740) (1,578,771,470)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 0
퇴직연금운용자산의 감소 0 0
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,227,007,740) (1,578,771,470)
1. 입목의 취득 14,700,000 18,700,000
2. 건물의 취득 172,887,580 313,223,930
3. 구축물의 취득 77,630,290 25,498,850
4. 기계장치의 취득 69,742,450 84,320,780
5. 차량운반구의 취득 24,974,130 23,960,000
6.공기구비품의 취득 857,803,290 1,079,848,310
7.무형자산의 취득 9,270,000 33,219,600
8. 회원권의 취득 0 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 1,227,007,740 1,578,771,470
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,255,616,000 1,605,904,000
1. 수탁자산보조금의 수령 1,255,616,000 1,605,904,000
2. 유상증자 0 0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (28,608,260) (27,132,530)
1. 수탁자산보조금의 반납 28,608,260 27,132,530
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 368,404,764 (45,065,721)
Ⅴ. 기초의 현금 464,024,538 509,090,259
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 832,429,302 464,024,538
담당부서 : 재무회계팀 연락처 : 055-712-0954
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