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창원시시설관리공단

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재무상태표

제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)
재무상태표
과목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
자          산    
Ⅰ. 유동자산 7,887,991 ,742 5,919,280,013
(1) 당좌자산 7 887 991 742 5,919,280,013
1. 현금 및 현금성 자산 937 408 960 832,429,302
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 10,452, 055 8,926,027
4. 선급비용 34,927 ,620 33,003,760
5. 미수금 4. 905,203.107 3,044,920,924
Ⅱ. 비유동자산 0 0
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 534,712,759 520,552,759
수탁자산취득보조금 (534,712,759) (520,552,759)
감가상각누계액 0 0
2. 건물(수탁자산) 3,283,558,429 3,002,687,989
수탁자산취득보조금 (2,652,017,727) (2,449,227,972)
감가상각누계액 (631,540,702) (553,460,017)
3. 구축물(수탁자산) 2,059,368,800 1,987,187,420
수탁자산취득보조금 (180,204,845) (198,134,132)
감가상각누계액 (1,879,163,955) (1,789,053,288)
4. 기계장치(수탁자산) 2,506,740,486 2,371,232,386
수탁자산취득보조금 (265,154,526) (201,777,295)
감가상각누계액 (2 241,585,960) (2,169,455,091)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,350,377,099 1,147,815,725
수탁자산취득보조금 (299,017,850 (100,713,305)
감가상각누계액 (1,051,359,249) (1,047,102,420)
6. 공기구비품(수탁자산) 9,950,061,926 8,974,107,258
수탁자산취득보조금 (3,115,961,289) (2,436,454,599)
감가상각누계액 (6,834,100,637) (6,537,652,659)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 859,179,537 809,655,990
수탁자산취득보조금 (114,168,421) (108,642,187)
개발비상각누계액 (745,011,116) (701,013,803)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 233,283,400 233,283,400
수탁자산취득보조금 (233,283,400) (233,283,400)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 7,887,991,742 5,919,280,013
부          채
Ⅰ. 유동부채 1,388,783,798 1,277,073,652
1. 예수금 937,408,960 832,429,302
2. 미지급비용 451,374,838 444,644,350
Ⅱ. 비유동부채 4,499,207,944 2,642,206,361
1. 퇴직급여충당부채 27,017,572,531 24,913,369,419
퇴직연금운용자산 (22,518,364,587) (22,271,163,058)
부    채    총    계 5,887,991,742 3,919,280,013
자          본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 7,887,991,742 5,919,280,013

손익계산서

제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액 72,632,309,356 69,404,638,012
1.대행사업수익 74,545,656,051 71,734,943,000
(정산반환금) (1,913,346,695 ) (2,330,304,988)
Ⅱ. 매출원가 66,931,514,577 64,623,666,638
1. 보수 22,904.872,882 22,509,769,476
2. 기타직보수 229,975,650 227,101,940
3. 무기계약근로자보수 3,583,139,244 3,538,423,791
4. 기간제근로자등보수 986,989,180 632,600,700
5. 퇴직급여 5,681,455,311 4,996,523,719
6. 사무관리비 2,320,701,467 2,424,942,435
7. 공공운영비 1,834,487,848 1,743,814,523
8. 여비 234,194,060 284,558,170
9. 업무추진비 28,152,060 28,184,900
10. 재료비 1,402,310,302 1,649,324,784
11. 연구개발비 - -
12. 사회보험부담금 3,180,133,230 3,302,339,090
13. 기타복리후생비 2,124,189,730 1,881,457,770
14. 교육훈련비 14,508,500 12,743,780
15. 수선유지교체비 3,121,745,465 2,971,366,286
16. 동력비 4,282,667,852 4,555,878,391
17. 행사∙홍보비 54.026,710 22,416,630
18. 관서업무비 117,030,772 112,268,550
19. 평가급 4,923,287,850 3,898,535,880
20. 위탁관리비 6,623,661,371 6,027,104,164
21. 일반보상금 1,102,665,205 1,467,292,889
22. 포상금 200,000
23. 배상금등 38,607,200 5,296,230
24. 상품매입비 2,142,512,688 2,331,722,540
Ⅲ. 매출총이익 5,700,794,779 4,780,971,374
Ⅳ. 판매비와 관리비 5,700,794,779 6,209,781,174
1. 보수 2,512,270,136 2,709,239,694
2. 무기계약근로자보수 84,234,510 84,840,170
3. 기간제근로자등보수 2,149,280 0
4. 퇴직급여 141,914,752 496,301,391
5. 사무관리비 384,259,244 432,087,719
6. 공공운영비 528,428,622 526,859,588
7. 여비 35,907,160 51,590,740
8. 업무추진비 9,940,400 4,622,000
9. 재료비 10,597,290 12,117,000
10. 연구개발비 48,645,220 13,500,000
11. 사회보험부담금 298,573,580 322,443,890
12. 기타복리후생비 352,398,475 302,970,620
13. 교육훈련비 67,210,310 97,665,232
14. 수선유지교체비 395,838,730 331,178,980
15. 행사∙홍보비 14,732,640 18,291,220
16. 관서업무비 21,585,680 37,655,660
17. 평가급 516,775,170 469,330,630
18. 위탁관리비 226,671,940 249,089,140
19. 일반보상금 7,771,640 8,165,000
20. 포상금 13,190,000 14,132,500
21. 지방공기업평가원출연금 25,700,000 25,700,000
22. 지방공기업최고경영자협의회 2,000 ,000 2,000,000
Ⅴ. 영업손실 0 (1,428,809,800)
Ⅵ. 영업외수익 533,932,885 1,428,809,800
1. 이자수익 533 932,885 546,514,120
2. 대행사업정산수익 882,295,680
Ⅶ. 영업외비용 533,932,885 0
1. 대행사업정산비 533,932,885 0
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 0 0
Ⅸ. 법인세등 0 0
Ⅹ. 당기순이익 0 0

자본변동표

제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)
자본변동표
과목 자본금 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2020.01.01(전기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2020. 12. 31.(전기말) 2,000,000,000 2,000,000,000
2021.01.01(당기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2021. 12. 31.(당기말) 2,000,000,000 2,000,000,000

현금흐름표

제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 104,979,658 368,404,764
(1) 당기순이익
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 5,608,347,423 5,341,002,700
1. 퇴직급여 5,608,347,423 5,341,002,700
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (5,503,367,765) (4,972,597,936)
1. 미수수익의 감소(증가) (1,526,028) 10,282,192
2. 선급비용의 감소(증가) (1,923.860) 7,926,650
3. 미수금의 증가 (1,860,282,183) (1,114,894,866)
4. 당기법인세 자산의 증가 0 0
5. 예수금의 증가(감소) 104,979,608 368,404,764
6. 미지급비용의 증가 6,730,488 42,228,450
7. 퇴직금의 지급 (3,504,144,311) (1,166,858,137)
8. 퇴직연금운용자산의 증가 (247,201,529) (3,119,686,989)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,432,342,337) (1,227,007,740)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 0
퇴직연금운용자산의 감소 0 0
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,432,342,337) (1,227,007,740)
1. 입목의 취득 14,160,000 14,700,000
2. 건물의 취득 280,870,440 172,887,580
3. 구축물의 취득 72,181,380 77,630,290
4. 기계장치의 취득 135,508,100 69,742,450
5. 차량운반구의 취득 247,240,710 24,974,130
6.공기구비품의 취득 1,632,808,160 857,803,290
7.무형자산의 취득 49,523,547 9,270,000
8. 회원권의 취득 0 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 2,432,342,337 1,227,007,740
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 2,528,837,000 1,255,616,000
1. 수탁자산보조금의 수령 2,528,837,000 1,255,616,000
2. 유상증자 0 0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (96,494,663) (28,608,260)
1. 수탁자산보조금의 반납 96,494,663 28,608,260
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 104,979,658 368,404,764
Ⅴ. 기초의 현금 832,429,302 464,024,538
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 937,408,960 832,429,302
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