제24(당)기 : 2023년 12월 31일 현재
제23(전)기 : 2022년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 자 산 | ||
| 1. 유동자산 | 4,921,705,695 | 5,369,256,190 |
| 1) 당좌자산 | 4,921,705,695 | 5,369,256,190 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 688,008,472 | 745,847,989 |
| 2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 3. 미수수익 | 39,671,233 | 31,550,685 |
| 4. 선급비용 | 34,277,010 | 43,056,590 |
| 5. 미수금 | 2,159,748,980 | 2,548,800,926 |
| 2. 비유동자산 | 363,641,027 | 0 |
| 1) 투자자산 | 363,641,027 | 0 |
| 1. 퇴직연금운용자산 | 363,641,027 | 0 |
| 2) 유형자산 | 0 | 0 |
| 1. 입목(수탁자산) | 548,232,759 | 543,732,759 |
| 보조금 | (548,232,759) | (543,732,759) |
| 감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 2. 건물(수탁자산) | 3,625,207,089 | 3,449,875,299 |
| 보조금 | (2,821,979,784) | (2,735,016,325) |
| 감가상각누계액 | (803,227,305) | (714,858,974) |
| 3. 구축물(수탁자산) | 2,287,529,000 | 2,161,048,880 |
| 보조금 | (231,446,772) | (207,523,663) |
| 감가상각누계액 | (2,056,082,228) | (1,953,525,217) |
| 4. 기계장치(수탁자산) | 2,574,409,086 | 2,552,075,756 |
| 보조금 | (162,366,543) | (213,248,178) |
| 감가상각누계액 | (2,412,042,543) | (2,338,827,578) |
| 5. 차량운반구(수탁자산) | 1,370,605,699 | 1,291,817,899 |
| 보조금 | (274,474,936) | (264,582,391) |
| 감가상각누계액 | (1,096,130,763) | (1,027,235,508) |
| 6. 공기구비품(수탁자산) | 11,658,266,801 | 10,724,171,411 |
| 보조금 | (3,335,289,284) | (3,339,463,949) |
| 감가상각누계액 | (8,322,977,517) | (7,384,707,462) |
| (2) 무형자산 | 0 | 0 |
| 1. 개발비(수탁자산) | 1,137,723,527 | 1,129,243,527 |
| 보조금 | (231,203,228) | (305,582,475) |
| 개발비상각누계액 | (906,520,299) | (823,661,052) |
| (3) 기타비유동자산 | 0 | 0 |
| 1. 회원권(수탁자산) | 233,283,400 | 233,283,400 |
| 보조금 | (233,283,400) | (233,283,400) | 자 산 총 계 | 5,285,346,722 | 5,369,256,190 |
| Ⅱ. 부 채 | ||
| 3. 유동부채 | 3,285,346,722 | 3,174,236,299 |
| 1. 예수금 | 688,008,472 | 745,847,989 |
| 2. 미지급비용 | 2,597,338,250 | 2,428,388,310 |
| 4. 비유동부채 | 0 | 195,019,891 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 33,470,786,168 | 28,880,372,332 |
| 퇴직연금운용자산 | (33,470,786,168) | (28,685,352,441) |
| 부 채 총 계 | 3,285,346,722 | 3,369,256,190 |
| Ⅲ. 자 본 | ||
| 5. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 6. 이익잉여금(결손금) | ||
| 1. 차기이월이익잉여금(결손금) | ||
| 자 본 총 계 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 부채 및 자본총계 | 5,285,346,722 | 5,369,256,190 |
제24(당)기 : 2023년 12월 31일 현재
제23(전)기 : 2022년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 90,405,922,482 | 81,377,589,170 |
| 1.대행사업수익 | 91,012,138,966 | 84,590,894,300 |
| (정산반환금) | (606,216,484) | (3,213,305,130) |
| Ⅱ. 매출원가 | 84,043,313,986 | 74,360,213,101 |
| 1. 보수 | 17,512,052,980 | 24,164,945,219 |
| 2. 기타직보수 | 209,656,840 | 202,665,150 |
| 3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 10,670,764,740 | 4,362,568,280 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 1,757,564,150 | 1,350,442,150 |
| 5. 퇴직급여 | 6,482,423,845 | 2,724,615,596 |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 4,463,749,550 | 5,108,816,090 |
| 7. 일반운영비 | 14,756,648,637 | 12,841,227,080 |
| 8. 여비 | 286,161,260 | 252,151,370 |
| 9. 업무추진비 | 25,719,380 | 21,696,529 |
| 10. 직무수행경비 | 985,077,670 | 884,081,430 |
| 11. 재료비 | 2,850,677,970 | 2,256,831,722 |
| 12. 연구개발비 | 0 | 0 |
| 13. 수선유지교체비 | 3,478,763,235 | 3,054,588,560 |
| 14. 동력비 | 6,768,104,335 | 5,571,114,933 |
| 15. 관서업무비 | 118,996,780 | 116,848,694 |
| 16. 일반보전금 | 5,832,452,614 | 4,339,783,230 |
| 17. 상품매입비 | 4,181,121,850 | 3,449,435,688 |
| 18. 포상금 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| 19. 연금부담금등 | 3,646,773,150 | 3,644,401,380 |
| 20. 배상금등 | 3,255,000 | 600,000 |
| 21. 출연금 | 0 | 0 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 0 | 0 |
| 23. 기타내부거래 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 6,362,608,496 | 7,017,376,069 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 6,362,608,496 | 7,017,376,069 |
| 1. 보수 | 2,482,757,310 | 2,561,865,873 |
| 2. 기타직보수 | 0 | 0 |
| 3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 89,448,200 | 86,759,050 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 0 | 2,174,720 |
| 5. 퇴직급여 | 424,488,601 | 1,410,843,202 |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 479,217,430 | 521,868,210 |
| 7. 일반운영비 | 1,620,764,175 | 1,549,502,858 |
| 8. 여비 | 54,764,490 | 41,253,130 |
| 9. 업무추진비 | 9,736,150 | 6,183,000 |
| 10. 직무수행경비 | 211,759,760 | 200,391,320 |
| 11. 재료비 | 8,316,060 | 11,397,100 |
| 12. 연구개발비 | 40,978,100 | 13,650,000 |
| 13. 수선유지교체비 | 531,914,510 | 203,267,910 |
| 14. 동력비 | 0 | 0 |
| 15. 관서업무비 | 37,542,100 | 39,991,486 |
| 16. 일반보전금 | 9,086,250 | 7,424,040 |
| 17. 상품매입비 | 0 | 0 |
| 18. 포상금 | 13,630,000 | 12,830,000 |
| 19. 연금부담금등 | 319,305,360 | 320,274,170 |
| 20. 배상금등 | 200,000 | - |
| 21. 출연금 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 23. 기타내부거래 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 영업이익 | 0 | 0 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,251,965,115 | 985,105,341 |
| 1. 이자수익 | 2,251,965,115 | 985,105,341 |
| 2. 대행사업정산수익 | 0 | 0 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2,251,965,115 | 985,105,341 |
| 1. 대행사업정산비 | 2,251,965,115 | 985,105,341 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 0 | 0 |
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| 과목 | 자본금 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타 포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2022. 12. 31.(전기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 2023.01.01(당기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2023. 12. 31.(당기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
제24(당)기 : 2023년 12월 31일 현재
제23(전)기 : 2022년 12월 31일 현재
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (57,839,517) | (191,560,971) | ||
| (1) 당기순이익 | 0 | 0 | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 6,667,699,636 | 3,908,555,067 | ||
| 1. 퇴직급여 | 6,667,699,636 | 3,908,555,067 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | 0 | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (6,725,539,153) | (4,100,116,038) | ||
| 1. 미수수익의 감소(증가) | (8,120,548) | (21,098,630) | ||
| 2. 선급비용의 감소(증가) | (8,779,580) | (8,128,970) | ||
| 3. 미수금의 증가 | 389,051,946 | 2,356,402,181 | ||
| 4. 예수금의 증가(감소) | (57,839,517) | (191,560,971) | ||
| 5. 미지급비용의 증가 | 168,949,940 | 1,977,013,472 | ||
| 6. 퇴직금의 지급 | (2,077,285,800) | (2,045,755,266) | ||
| 7. 퇴직연금운용자산의 증가 | (5,149,074,754) | (6,166,987,854) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,620,616,860) | (1,994,711,660) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,620,616,860) | (1,994,711,660) | ||
| 1. 입목의 취득 | 4,500,000 | 9,020,000 | ||
| 2. 건물의 취득 | 175,331,790 | 166,316,870 | ||
| 3. 구축물의 취득 | 126,480,120 | 101,680,080 | ||
| 4. 기계장치의 취득 | 22,333,330 | 45,335,270 | ||
| 5. 차량운반구의 취득 | 97,755,300 | 59,460,000 | ||
| 6.공기구비품의 취득 | 1,185,736,320 | 1,342,835,450 | ||
| 7.무형자산의 취득 | 8,480,000 | 270,063,990 | ||
| 8. 회원권의 취득 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 | 1,620,616,860 | 1,994,711,660 | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,627,904,000 | 2,041,163,000 | ||
| 1. 수탁자산보조금의 수령 | 1,627,904,000 | 2,041,163,000 | ||
| 2. 유상증자 | ||||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (7,287,140) | (46,451,340) | ||
| 1. 수탁자산보조금의 반납 | 7,287,140 | 46,451,340 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (57,839,517) | (191,560,971) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 745,847,989 | 937,408,960 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금(주석3) | 688,008,472 | 745,847,989 | ||
