제26(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 자 산 | ||
| 1. 유동자산 | 2,720,495,496 | 2,702,057,244 |
| 1) 당좌자산 | 2,720,495,496 | 2,702,057,244 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 652,224,746 | 634,102,936 |
| 2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 3. 미수수익 | 35,301,370 | 36,217,808 |
| 4. 선급비용 | 32,969,380 | 31,736,500 |
| 5. 미수금 | 0 | 0 |
| 2. 비유동자산 | 5,170,742,950 | 4,187,937,720 |
| 1) 투자자산 | 5,170,742,950 | 4,187,937,720 |
| 1. 퇴직연금운용자산 | 5,170,742,950 | 4,187,937,720 |
| 2) 유형자산 | 0 | 0 |
| 1. 입목(수탁자산) | 548,232,759 | 548,232,759 |
| 보조금 | (548,232,759) | (548,232,759) |
| 감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 2. 건물(수탁자산) | 3,612,350,944 | 3,564,400,834 |
| 보조금 | (2,672,852,355) | (2,714,706,765) |
| 감가상각누계액 | (939,498,589) | (849,694,069) |
| 3. 구축물(수탁자산) | 2,533,210,420 | 2,346,782,030 |
| 보조금 | (320,214,948) | (255,984,733) |
| 감가상각누계액 | (2,212,995,472) | (2,090,797,297) |
| 4. 기계장치(수탁자산) | 2,542,546,526 | 2,524,854,506 |
| 보조금 | (98,183,136) | (135,807,253) |
| 감가상각누계액 | (2,444,363,390) | (2,389,047,253) |
| 5. 차량운반구(수탁자산) | 1,287,179,699 | 1,266,629,699 |
| 보조금 | (156,247,667) | (210,463,908) |
| 감가상각누계액 | (1,130,935,032) | (1,056,165,791) |
| 6. 공기구비품(수탁자산) | 10,783,426,207 | 9,805,910,499 |
| 보조금 | (2,884,883,838) | (2,619,872,988) |
| 감가상각누계액 | (7,898,542,369) | (7,186,037,511) |
| (2) 무형자산 | 0 | 0 |
| 1. 개발비(수탁자산) | 1,296,666,177 | 1,178,550,147 |
| 보조금 | (261,092,459) | (241,675,112) |
| 개발비상각누계액 | (1,035,573,718) | (936,875,035) |
| (3) 기타비유동자산 | 0 | 0 |
| 1. 회원권(수탁자산) | 236,283,400 | 233,283,400 |
| 보조금 | (236,283,400) | (233,283,400) |
| 자 산 총 계 | 7,891,238,446 | 6,889,994,964 |
| Ⅱ. 부 채 | ||
| 3. 유동부채 | 5,891,238,446 | 4,889,994,964 |
| 1. 예수금 | 652,224,746 | 634,102,936 |
| 2. 미지급비용 | 2,893,442,030 | 2,659,260,130 |
| 3. 미지급금 | 2,345,571,670 | 1,596,631,898 |
| 4. 비유동부채 | 0 | 0 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 39,420,796,582 | 33,971,051,454 |
| 퇴직연금운용자산 | (39,420,796,582) | (33,971,051,454) |
| 부 채 총 계 | 5,891,238,446 | 4,889,994,964 |
| Ⅲ. 자 본 | ||
| 5. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 6. 이익잉여금(결손금) | ||
| 1. 차기이월이익잉여금(결손금) | ||
| 자 본 총 계 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 부채및자본총계 | 7,891,238,446 | 6,889,994,964 |
제26(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 103,688,098,381 | 91,987,784,230 |
| 1.대행사업수익 | 104,452,795,234 | 92,719,441,142 |
| (정산반환금) | (764,696,853) | (731,656,912) |
| Ⅱ. 매출원가 | 95,589,249,432 | 85,908,537,145 |
| 1. 보수 | 18,892,541,640 | 17,589,843,040 |
| 2. 기타직보수 | 277,811,460 | 271,375,710 |
| 3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,071,906,150 | 11,499,835,566 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 2,910,595,900 | 2,294,098,340 |
| 5. 퇴직급여 | 7,173,271,205 | 4,807,567,955 |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 4,865,148,650 | 4,030,946,090 |
| 7. 일반운영비 | 15,190,506,980 | 14,531,968,804 |
| 8. 여비 | 262,587,887 | 274,127,762 |
| 9. 업무추진비 | 28,206,070 | 28,729,600 |
| 10. 직무수행경비 | 829,309,130 | 828,307,760 |
| 11. 재료비 | 4,193,489,820 | 3,639,001,600 |
| 12. 연구개발비 | 0 | 0 |
| 13. 수선유지교체비 | 5,041,446,375 | 3,572,113,552 |
| 14. 동력비 | 7,959,466,850 | 7,987,940,550 |
| 15. 관서업무비 | 116,999,307 | 113,144,640 |
| 16. 일반보전금 | 7,733,936,588 | 6,841,395,546 |
| 17. 상품매입비 | 3,928,304,800 | 3,653,044,770 |
| 18. 포상금 | 2,350,000 | 550,000 |
| 19. 연금부담금등 | 4,096,420,620 | 3,928,195,960 |
| 20. 배상금등 | 2,950,000 | 4,349,900 |
| 21. 출연금 | 0 | 0 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 0 | 0 |
| 23. 기타내부거래 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,098,848,949 | 6,079,247,085 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 8,098,848,949 | 6,079,247,085 |
| 1. 보수 | 2,874,723,650 | 2,572,749,640 |
| 2. 기타직보수 | 0 | 0 |
| 3. 공무직(무기계약)근로자보수 | 114,518,720 | 94,411,310 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 0 | 0 |
| 5. 퇴직급여 | 904,182,779 | (283,535,203) |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 566,835,580 | 450,735,520 |
| 7. 일반운영비 | 2,107,016,355 | 1,872,748,288 |
| 8. 여비 | 77,461,715 | 73,427,050 |
| 9. 업무추진비 | 9,991,100 | 7,802,000 |
| 10. 직무수행경비 | 181,369,970 | 190,628,640 |
| 11. 재료비 | 3,470,400 | 9,599,400 |
| 12. 연구개발비 | 109,800,000 | 40,810,000 |
| 13. 수선유지교체비 | 668,574,410 | 602,386,970 |
| 14. 동력비 | 0 | 0 |
| 15. 관서업무비 | 45,103,590 | 48,287,220 |
| 16. 일반보전금 | 12,220,000 | 7,600,000 |
| 17. 상품매입비 | 0 | 0 |
| 18. 포상금 | 16,580,000 | 13,390,000 |
| 19. 연금부담금등 | 373,160,680 | 353,364,650 |
| 20. 배상금등 | 0 | 0 |
| 21. 출연금 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 8,140,000 | 5,141,600 |
| 23. 기타내부거래 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 영업이익 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,537,369,870 | 2,444,288,325 |
| 1. 이자수익 | 2,494,669,870 | 2,444,288,325 |
| 2. 회원권처분이익 | 42,700,000 | 0 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2,537,369,870 | 2,444,288,325 |
| 1. 대행사업정산비 | 2,537,369,870 | 2,444,288,325 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 0 | 0 |
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제25(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
| 과목 | 금액 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타 포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2024. 12. 31.(전기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 2025.01.01(당기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2025. 12. 31.(당기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
제26(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,578,190) | (53,905,536) | ||
| (1) 당기순이익 | 0 | 0 | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7,749,890,984 | 4,236,736,382 | ||
| 1. 퇴직급여 | 7,749,890,984 | 4,236,736,382 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (42,700,000) | 0 | ||
| 1. 회원권처분이익 | 42,700,000 | 0 | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (7,731,769,174) | (4,290,641,918) | ||
| 1. 미수수익의 감소(증가) | 916,438 | 3,453,425 | ||
| 2. 선급비용의 감소(증가) | (1,232,880) | 2,540,510 | ||
| 3. 미수금의 증가 | 0 | 2,159,748,980 | ||
| 4. 미지급금의 증가 | 748,939,772 | 1,596,631,898 | ||
| 5. 예수금의 증가(감소) | 18,121,810 | (53,905,536) | ||
| 6. 미지급비용의 증가 | 234,181,900 | 61,921,880 | ||
| 7. 퇴직금의 지급 | (2,300,145,856) | (3,736,471,096) | ||
| 8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (6,432,550,358) | (4,324,561,979) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,773,574,760) | (1,112,937,420) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 42,700,000 | 0 | ||
| 1. 회원권처분이익 | 42,700,000 | 0 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,816,274,760) | (1,112,937,420) | ||
| 1. 입목의 취득 | 0 | 0 | ||
| 2. 건물의 취득 | 47,950,110 | 129,785,340 | ||
| 3. 구축물의 취득 | 186,428,390 | 174,574,720 | ||
| 4. 기계장치의 취득 | 17,692,020 | 57,463,750 | ||
| 5. 차량운반구의 취득 | 37,870,000 | 24,470,000 | ||
| 6.공기구비품의 취득 | 1,348,218,210 | 640,258,390 | ||
| 7.무형자산의 취득 | 118,116,030 | 86,385,220 | ||
| 8. 회원권의 취득 | 60,000,000 | 0 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 | 1,816,274,760 | 1,112,937,420 | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,826,189,000 | 1,150,937,000 | ||
| 1. 수탁자산보조금의 수령 | 1,826,189,000 | 1,150,937,000 | ||
| 2. 유상증자 | ||||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,914,240) | (37,999,580) | ||
| 1. 수탁자산보조금의 반납 | 9,914,240 | 37,999,580 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (18,121,810) | (53,905,536) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 634,102,936 | 688,008,472 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금(주석3) | 652,224,746 | 634,102,936 | ||
