제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재
제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 7,887,991 ,742 | 5,919,280,013 |
| (1) 당좌자산 | 7 887 991 742 | 5,919,280,013 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 937 408 960 | 832,429,302 |
| 2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 3. 미수수익 | 10,452, 055 | 8,926,027 |
| 4. 선급비용 | 34,927 ,620 | 33,003,760 |
| 5. 미수금 | 4. 905,203.107 | 3,044,920,924 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 0 | 0 |
| (1) 유형자산 | 0 | 0 |
| 1. 입목(수탁자산) | 534,712,759 | 520,552,759 |
| 수탁자산취득보조금 | (534,712,759) | (520,552,759) |
| 감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 2. 건물(수탁자산) | 3,283,558,429 | 3,002,687,989 |
| 수탁자산취득보조금 | (2,652,017,727) | (2,449,227,972) |
| 감가상각누계액 | (631,540,702) | (553,460,017) |
| 3. 구축물(수탁자산) | 2,059,368,800 | 1,987,187,420 |
| 수탁자산취득보조금 | (180,204,845) | (198,134,132) |
| 감가상각누계액 | (1,879,163,955) | (1,789,053,288) |
| 4. 기계장치(수탁자산) | 2,506,740,486 | 2,371,232,386 |
| 수탁자산취득보조금 | (265,154,526) | (201,777,295) |
| 감가상각누계액 | (2 241,585,960) | (2,169,455,091) |
| 5. 차량운반구(수탁자산) | 1,350,377,099 | 1,147,815,725 |
| 수탁자산취득보조금 | (299,017,850 | (100,713,305) |
| 감가상각누계액 | (1,051,359,249) | (1,047,102,420) |
| 6. 공기구비품(수탁자산) | 9,950,061,926 | 8,974,107,258 |
| 수탁자산취득보조금 | (3,115,961,289) | (2,436,454,599) |
| 감가상각누계액 | (6,834,100,637) | (6,537,652,659) |
| (2) 무형자산 | 0 | 0 |
| 1. 개발비(수탁자산) | 859,179,537 | 809,655,990 |
| 수탁자산취득보조금 | (114,168,421) | (108,642,187) |
| 개발비상각누계액 | (745,011,116) | (701,013,803) |
| (3) 기타비유동자산 | 0 | 0 |
| 1. 회원권(수탁자산) | 233,283,400 | 233,283,400 |
| 수탁자산취득보조금 | (233,283,400) | (233,283,400) |
| 2. 퇴직연금운용자산 | 0 | 0 |
| 자 산 총 계 | 7,887,991,742 | 5,919,280,013 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,388,783,798 | 1,277,073,652 |
| 1. 예수금 | 937,408,960 | 832,429,302 |
| 2. 미지급비용 | 451,374,838 | 444,644,350 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,499,207,944 | 2,642,206,361 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 27,017,572,531 | 24,913,369,419 |
| 퇴직연금운용자산 | (22,518,364,587) | (22,271,163,058) |
| 부 채 총 계 | 5,887,991,742 | 3,919,280,013 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | ||
| 1. 미처분이익잉여금 | ||
| 자 본 총 계 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 부채및자본총계 | 7,887,991,742 | 5,919,280,013 |
제22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재
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| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 72,632,309,356 | 69,404,638,012 |
| 1.대행사업수익 | 74,545,656,051 | 71,734,943,000 |
| (정산반환금) | (1,913,346,695 ) | (2,330,304,988) |
| Ⅱ. 매출원가 | 66,931,514,577 | 64,623,666,638 |
| 1. 보수 | 22,904.872,882 | 22,509,769,476 |
| 2. 기타직보수 | 229,975,650 | 227,101,940 |
| 3. 무기계약근로자보수 | 3,583,139,244 | 3,538,423,791 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 986,989,180 | 632,600,700 |
| 5. 퇴직급여 | 5,681,455,311 | 4,996,523,719 |
| 6. 사무관리비 | 2,320,701,467 | 2,424,942,435 |
| 7. 공공운영비 | 1,834,487,848 | 1,743,814,523 |
| 8. 여비 | 234,194,060 | 284,558,170 |
| 9. 업무추진비 | 28,152,060 | 28,184,900 |
| 10. 재료비 | 1,402,310,302 | 1,649,324,784 |
| 11. 연구개발비 | - | - |
| 12. 사회보험부담금 | 3,180,133,230 | 3,302,339,090 |
| 13. 기타복리후생비 | 2,124,189,730 | 1,881,457,770 |
| 14. 교육훈련비 | 14,508,500 | 12,743,780 |
| 15. 수선유지교체비 | 3,121,745,465 | 2,971,366,286 |
| 16. 동력비 | 4,282,667,852 | 4,555,878,391 |
| 17. 행사∙홍보비 | 54.026,710 | 22,416,630 |
| 18. 관서업무비 | 117,030,772 | 112,268,550 |
| 19. 평가급 | 4,923,287,850 | 3,898,535,880 |
| 20. 위탁관리비 | 6,623,661,371 | 6,027,104,164 |
| 21. 일반보상금 | 1,102,665,205 | 1,467,292,889 |
| 22. 포상금 | 200,000 | |
| 23. 배상금등 | 38,607,200 | 5,296,230 |
| 24. 상품매입비 | 2,142,512,688 | 2,331,722,540 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,700,794,779 | 4,780,971,374 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 5,700,794,779 | 6,209,781,174 |
| 1. 보수 | 2,512,270,136 | 2,709,239,694 |
| 2. 무기계약근로자보수 | 84,234,510 | 84,840,170 |
| 3. 기간제근로자등보수 | 2,149,280 | 0 |
| 4. 퇴직급여 | 141,914,752 | 496,301,391 |
| 5. 사무관리비 | 384,259,244 | 432,087,719 |
| 6. 공공운영비 | 528,428,622 | 526,859,588 |
| 7. 여비 | 35,907,160 | 51,590,740 |
| 8. 업무추진비 | 9,940,400 | 4,622,000 |
| 9. 재료비 | 10,597,290 | 12,117,000 |
| 10. 연구개발비 | 48,645,220 | 13,500,000 |
| 11. 사회보험부담금 | 298,573,580 | 322,443,890 |
| 12. 기타복리후생비 | 352,398,475 | 302,970,620 |
| 13. 교육훈련비 | 67,210,310 | 97,665,232 |
| 14. 수선유지교체비 | 395,838,730 | 331,178,980 |
| 15. 행사∙홍보비 | 14,732,640 | 18,291,220 |
| 16. 관서업무비 | 21,585,680 | 37,655,660 |
| 17. 평가급 | 516,775,170 | 469,330,630 |
| 18. 위탁관리비 | 226,671,940 | 249,089,140 |
| 19. 일반보상금 | 7,771,640 | 8,165,000 |
| 20. 포상금 | 13,190,000 | 14,132,500 |
| 21. 지방공기업평가원출연금 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 2,000 ,000 | 2,000,000 |
| Ⅴ. 영업손실 | 0 | (1,428,809,800) |
| Ⅵ. 영업외수익 | 533,932,885 | 1,428,809,800 |
| 1. 이자수익 | 533 932,885 | 546,514,120 |
| 2. 대행사업정산수익 | 882,295,680 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | 533,932,885 | 0 |
| 1. 대행사업정산비 | 533,932,885 | 0 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 0 | 0 |
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| 과목 | 자본금 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타 포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(전기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2020. 12. 31.(전기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 2021.01.01(당기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2021. 12. 31.(당기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
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제21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 104,979,658 | 368,404,764 | ||
| (1) 당기순이익 | ||||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 5,608,347,423 | 5,341,002,700 | ||
| 1. 퇴직급여 | 5,608,347,423 | 5,341,002,700 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | ||||
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (5,503,367,765) | (4,972,597,936) | ||
| 1. 미수수익의 감소(증가) | (1,526,028) | 10,282,192 | ||
| 2. 선급비용의 감소(증가) | (1,923.860) | 7,926,650 | ||
| 3. 미수금의 증가 | (1,860,282,183) | (1,114,894,866) | ||
| 4. 당기법인세 자산의 증가 | 0 | 0 | ||
| 5. 예수금의 증가(감소) | 104,979,608 | 368,404,764 | ||
| 6. 미지급비용의 증가 | 6,730,488 | 42,228,450 | ||
| 7. 퇴직금의 지급 | (3,504,144,311) | (1,166,858,137) | ||
| 8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (247,201,529) | (3,119,686,989) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,432,342,337) | (1,227,007,740) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 0 | 0 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,432,342,337) | (1,227,007,740) | ||
| 1. 입목의 취득 | 14,160,000 | 14,700,000 | ||
| 2. 건물의 취득 | 280,870,440 | 172,887,580 | ||
| 3. 구축물의 취득 | 72,181,380 | 77,630,290 | ||
| 4. 기계장치의 취득 | 135,508,100 | 69,742,450 | ||
| 5. 차량운반구의 취득 | 247,240,710 | 24,974,130 | ||
| 6.공기구비품의 취득 | 1,632,808,160 | 857,803,290 | ||
| 7.무형자산의 취득 | 49,523,547 | 9,270,000 | ||
| 8. 회원권의 취득 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 | 2,432,342,337 | 1,227,007,740 | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,528,837,000 | 1,255,616,000 | ||
| 1. 수탁자산보조금의 수령 | 2,528,837,000 | 1,255,616,000 | ||
| 2. 유상증자 | 0 | 0 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (96,494,663) | (28,608,260) | ||
| 1. 수탁자산보조금의 반납 | 96,494,663 | 28,608,260 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 104,979,658 | 368,404,764 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 832,429,302 | 464,024,538 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금(주석3) | 937,408,960 | 832,429,302 | ||
