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창원시시설관리공단

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재무상태표

제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위:원)
재무상태표
과목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
자          산    
Ⅰ. 유동자산 5,369,256,190 7,887,991,742
(1) 당좌자산 5,369,256,190 7,887,991,742
1. 현금 및 현금성 자산 745,847,989 937,408,960
2. 단기금융상품 2,000,000,000 2,000,000,000
3. 미수수익 31,550,685 10,452,055
4. 선급비용 43,056,590 34,927,620
5. 미수금 2,548,800,926 4,905,203,107
Ⅱ. 비유동자산 0 0
(1) 유형자산 0 0
1. 입목(수탁자산) 543,732,759 534,712,759
수탁자산취득보조금 (543,732,759) (534,712,759)
감가상각누계액 0 0
2. 건물(수탁자산) 3,449,875,299 3,283,558,429
수탁자산취득보조금 (2,735,016,325) (2,652,017,727)
감가상각누계액 (714,858,974) (631,540,702)
3. 구축물(수탁자산) 2,161,048,880 2,059,368,800
수탁자산취득보조금 (207,523,663) (180,204,845)
감가상각누계액 (1,953,525,217) (1,879,163,955)
4. 기계장치(수탁자산) 2,552,075,756 2,506,740,486
수탁자산취득보조금 (213,248,178) (265,154,526)
감가상각누계액 (2,338,827,578) (2,241,585,960)
5. 차량운반구(수탁자산) 1,291,817,899 1,350,377,099
수탁자산취득보조금 (264,582,391) (299,017,850)
감가상각누계액 (1,027,235,508) (1,051,359,249)
6. 공기구비품(수탁자산) 10,724,171,411 9,950,061,926
수탁자산취득보조금 (3,339,463,949) (3,115,961,289)
감가상각누계액 (7,384,707,462) (6,834,100,637)
(2) 무형자산 0 0
1. 개발비(수탁자산) 1,129,243,527 859,179,537
수탁자산취득보조금 (305,582,475) (114,168,421)
개발비상각누계액 (823,661,052) (745,011,116)
(3) 기타비유동자산 0 0
1. 회원권(수탁자산) 233,283,400 233,283,400
수탁자산취득보조금 (233,283,400) (233,283,400)
2. 퇴직연금운용자산 0 0
자    산    총    계 5,369,256,190 7,887,991,742
부          채
Ⅰ. 유동부채 3,174,236,299 1,388,783,798
1. 예수금 745,847,989 937,408,960
2. 미지급비용 2,428,388,310 451,374,838
Ⅱ. 비유동부채 195,019,891 4,499,207,944
1. 퇴직급여충당부채 28,880,372,332 27,017,572,531
퇴직연금운용자산 (28,685,352,441) (22,518,364,587)
부    채    총    계 3,369,256,190 5,887,991,742
자          본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금
1. 미처분이익잉여금
자    본    총    계 2,000,000,000 2,000,000,000
부채및자본총계 5,369,256,190 7,887,991,742

손익계산서

제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위:원)
손익계산서
과목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액 81,377,589,170 72,632,309,356
1.대행사업수익 84,590,894,300 74,545,656,051
(정산반환금) (3,213,305,130) (1,913,346,695)
Ⅱ. 매출원가 74,360,213,101 66,931,514,577
1. 보수 24,164,945,219 22,904,872,882
2. 기타직보수 202,665,150 229,975,650
3. 무기계약근로자보수 4,362,568,280 3,583,139,244
4. 기간제근로자등보수 1,350,442,150 986,989,180
5. 퇴직급여 2,724,615,596 5,681,455,311
6. 평가급 및 성과금 등 5,108,816,090 4,923,287,850
7. 일반운영비 12,841,227,080 12,219,043,686
8. 여비 252,151,370 234,194,060
9. 업무추진비 21,696,529 28,152,060
10. 직무수행경비 884,081,430 752,531,940
11. 재료비 2,256,831,722 1,402,310,302
12. 연구개발비 - -
13. 수선유지교체비 3,054,588,560 3,121,745,465
14. 동력비 5,571,114,933 4,282,667,852
15. 관서업무비 116,848,694 117,030,772
16. 일반보전금 4,339,783,230 1,102,665,205
17. 상품매입비 3,449,435,688 2,142,512,688
18. 포상금 1,400,000 200,000
19. 연금부담금등 3,644,401,380 3,180,133,230
20. 배상금등 600,000 38,607,200
21. 출연금 - -
22. 지방공기업최고경영자협의회 - -
23. 기타내부거래 12,000,000 -
Ⅲ. 매출총이익 7,017,376,069 5,700,794,779
Ⅳ. 판매비와 관리비 7,017,376,069 5,700,794,779
1. 보수 2,561,865,873 2,512,270,136
2. 기타직보수 - -
3. 무기계약근로자보수 86,759,050 84,234,510
4. 기간제근로자등보수 2,174,720 2,149,280
5. 퇴직급여 1,410,843,202 141,914,752
6. 평가급 및 성과금 등 521,868,210 516,775,170
7. 일반운영비 1,549,502,858 1,387,517,681
8. 여비 41,253,130 35,907,160
9. 업무추진비 6,183,000 9,940,400
10. 직무수행경비 200,391,320 186,183,550
11. 재료비 11,397,100 10,597,290
12. 연구개발비 13,650,000 48,645,220
13. 수선유지교체비 203,267,910 395,838,730
14. 동력비 - -
15. 관서업무비 39,991,486 21,585,680
16. 일반보전금 7,424,040 7,771,640
17. 상품매입비 - -
18. 포상금 12,830,000 13,190,000
19. 연금부담금등 320,274,170 298,573,580
20. 배상금등 - -
21. 출연금 25,700,000 25,700,000
22. 지방공기업최고경영자협의회 2,000,000 2,000,000
Ⅴ. 영업이익 0 0
Ⅵ. 영업외수익 985,105,341 533,932,885
1. 이자수익 985,105,341 533,932,885
2. 대행사업정산수익
Ⅶ. 영업외비용 985,105,341 533,932,885
1. 대행사업정산비 985,105,341 533,932,885
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 0 0
Ⅸ. 법인세등 0 0
Ⅹ. 당기순이익 0 0

자본변동표

제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위:원)
자본변동표
과목 자본금 자 본
잉여금
자 본
조 정
기타 포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계
2021.01.01(전기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2021. 12. 31.(전기말) 2,000,000,000 2,000,000,000
2022.01.01(당기초) 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 -
2022. 12. 31.(당기말) 2,000,000,000 2,000,000,000

현금흐름표

제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위:원)
현금흐름표
과     목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (191,560,971) 104,979,658
(1) 당기순이익
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 3,908,555,067 5,608,347,423
1. 퇴직급여 3,908,555,067 5,608,347,423
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (4,100,116,038) (5,503,367,765)
1. 미수수익의 감소(증가) (21,098,630) (1,526,028)
2. 선급비용의 감소(증가) (8,128,970) (1,923,860)
3. 미수금의 증가 2,356,402,181 (1,860,282,183)
4. 당기법인세 자산의 증가 0 0
5. 예수금의 증가(감소) (191,560,971) 104,979,658
6. 미지급비용의 증가 1,977,013,472 6,730,488
7. 퇴직금의 지급 (2,045,755,266) (3,504,144,311)
8. 퇴직연금운용자산의 증가 (6,166,987,854) (247,201,529)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,994,711,660) (2,432,342,337)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 0 0
퇴직연금운용자산의 감소 0 0
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,994,711,660) (2,432,342,337)
1. 입목의 취득 9,020,000 14,160,000
2. 건물의 취득 166,316,870 280,870,440
3. 구축물의 취득 101,680,080 72,181,380
4. 기계장치의 취득 45,335,270 135,508,100
5. 차량운반구의 취득 59,460,000 247,240,710
6.공기구비품의 취득 1,342,835,450 1,632,858,160
7.무형자산의 취득 270,063,990 49,523,547
8. 회원권의 취득 0 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 1,994,711,660 2,432,342,337
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 2,041,163,000 2,528,837,000
1. 수탁자산보조금의 수령 2,041,163,000 2,528,837,000
2. 유상증자 0 0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (46,451,340) (96,494,663)
1. 수탁자산보조금의 반납 46,451,340 96,494,663
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (191,560,971) 104,979,658
Ⅴ. 기초의 현금 937,408,960 832,429,302
Ⅵ. 기말의 현금(주석3) 745,847,989 937,408,960
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