제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재
제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 5,369,256,190 | 7,887,991,742 |
| (1) 당좌자산 | 5,369,256,190 | 7,887,991,742 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 745,847,989 | 937,408,960 |
| 2. 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 3. 미수수익 | 31,550,685 | 10,452,055 |
| 4. 선급비용 | 43,056,590 | 34,927,620 |
| 5. 미수금 | 2,548,800,926 | 4,905,203,107 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 0 | 0 |
| (1) 유형자산 | 0 | 0 |
| 1. 입목(수탁자산) | 543,732,759 | 534,712,759 |
| 수탁자산취득보조금 | (543,732,759) | (534,712,759) |
| 감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 2. 건물(수탁자산) | 3,449,875,299 | 3,283,558,429 |
| 수탁자산취득보조금 | (2,735,016,325) | (2,652,017,727) |
| 감가상각누계액 | (714,858,974) | (631,540,702) |
| 3. 구축물(수탁자산) | 2,161,048,880 | 2,059,368,800 |
| 수탁자산취득보조금 | (207,523,663) | (180,204,845) |
| 감가상각누계액 | (1,953,525,217) | (1,879,163,955) |
| 4. 기계장치(수탁자산) | 2,552,075,756 | 2,506,740,486 |
| 수탁자산취득보조금 | (213,248,178) | (265,154,526) |
| 감가상각누계액 | (2,338,827,578) | (2,241,585,960) |
| 5. 차량운반구(수탁자산) | 1,291,817,899 | 1,350,377,099 |
| 수탁자산취득보조금 | (264,582,391) | (299,017,850) |
| 감가상각누계액 | (1,027,235,508) | (1,051,359,249) |
| 6. 공기구비품(수탁자산) | 10,724,171,411 | 9,950,061,926 |
| 수탁자산취득보조금 | (3,339,463,949) | (3,115,961,289) |
| 감가상각누계액 | (7,384,707,462) | (6,834,100,637) |
| (2) 무형자산 | 0 | 0 |
| 1. 개발비(수탁자산) | 1,129,243,527 | 859,179,537 |
| 수탁자산취득보조금 | (305,582,475) | (114,168,421) |
| 개발비상각누계액 | (823,661,052) | (745,011,116) |
| (3) 기타비유동자산 | 0 | 0 |
| 1. 회원권(수탁자산) | 233,283,400 | 233,283,400 |
| 수탁자산취득보조금 | (233,283,400) | (233,283,400) |
| 2. 퇴직연금운용자산 | 0 | 0 |
| 자 산 총 계 | 5,369,256,190 | 7,887,991,742 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,174,236,299 | 1,388,783,798 |
| 1. 예수금 | 745,847,989 | 937,408,960 |
| 2. 미지급비용 | 2,428,388,310 | 451,374,838 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 195,019,891 | 4,499,207,944 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 28,880,372,332 | 27,017,572,531 |
| 퇴직연금운용자산 | (28,685,352,441) | (22,518,364,587) |
| 부 채 총 계 | 3,369,256,190 | 5,887,991,742 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. 자본금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | ||
| 1. 미처분이익잉여금 | ||
| 자 본 총 계 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 부채및자본총계 | 5,369,256,190 | 7,887,991,742 |
제23(당)기 : 2022년 12월 31일 현재
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| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 81,377,589,170 | 72,632,309,356 |
| 1.대행사업수익 | 84,590,894,300 | 74,545,656,051 |
| (정산반환금) | (3,213,305,130) | (1,913,346,695) |
| Ⅱ. 매출원가 | 74,360,213,101 | 66,931,514,577 |
| 1. 보수 | 24,164,945,219 | 22,904,872,882 |
| 2. 기타직보수 | 202,665,150 | 229,975,650 |
| 3. 무기계약근로자보수 | 4,362,568,280 | 3,583,139,244 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 1,350,442,150 | 986,989,180 |
| 5. 퇴직급여 | 2,724,615,596 | 5,681,455,311 |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 5,108,816,090 | 4,923,287,850 |
| 7. 일반운영비 | 12,841,227,080 | 12,219,043,686 |
| 8. 여비 | 252,151,370 | 234,194,060 |
| 9. 업무추진비 | 21,696,529 | 28,152,060 |
| 10. 직무수행경비 | 884,081,430 | 752,531,940 |
| 11. 재료비 | 2,256,831,722 | 1,402,310,302 |
| 12. 연구개발비 | - | - |
| 13. 수선유지교체비 | 3,054,588,560 | 3,121,745,465 |
| 14. 동력비 | 5,571,114,933 | 4,282,667,852 |
| 15. 관서업무비 | 116,848,694 | 117,030,772 |
| 16. 일반보전금 | 4,339,783,230 | 1,102,665,205 |
| 17. 상품매입비 | 3,449,435,688 | 2,142,512,688 |
| 18. 포상금 | 1,400,000 | 200,000 |
| 19. 연금부담금등 | 3,644,401,380 | 3,180,133,230 |
| 20. 배상금등 | 600,000 | 38,607,200 |
| 21. 출연금 | - | - |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | - | - |
| 23. 기타내부거래 | 12,000,000 | - |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,017,376,069 | 5,700,794,779 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 7,017,376,069 | 5,700,794,779 |
| 1. 보수 | 2,561,865,873 | 2,512,270,136 |
| 2. 기타직보수 | - | - |
| 3. 무기계약근로자보수 | 86,759,050 | 84,234,510 |
| 4. 기간제근로자등보수 | 2,174,720 | 2,149,280 |
| 5. 퇴직급여 | 1,410,843,202 | 141,914,752 |
| 6. 평가급 및 성과금 등 | 521,868,210 | 516,775,170 |
| 7. 일반운영비 | 1,549,502,858 | 1,387,517,681 |
| 8. 여비 | 41,253,130 | 35,907,160 |
| 9. 업무추진비 | 6,183,000 | 9,940,400 |
| 10. 직무수행경비 | 200,391,320 | 186,183,550 |
| 11. 재료비 | 11,397,100 | 10,597,290 |
| 12. 연구개발비 | 13,650,000 | 48,645,220 |
| 13. 수선유지교체비 | 203,267,910 | 395,838,730 |
| 14. 동력비 | - | - |
| 15. 관서업무비 | 39,991,486 | 21,585,680 |
| 16. 일반보전금 | 7,424,040 | 7,771,640 |
| 17. 상품매입비 | - | - |
| 18. 포상금 | 12,830,000 | 13,190,000 |
| 19. 연금부담금등 | 320,274,170 | 298,573,580 |
| 20. 배상금등 | - | - |
| 21. 출연금 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 22. 지방공기업최고경영자협의회 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Ⅴ. 영업이익 | 0 | 0 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 985,105,341 | 533,932,885 |
| 1. 이자수익 | 985,105,341 | 533,932,885 |
| 2. 대행사업정산수익 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 985,105,341 | 533,932,885 |
| 1. 대행사업정산비 | 985,105,341 | 533,932,885 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 0 | 0 |
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| 과목 | 자본금 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타 포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2021. 12. 31.(전기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 2022.01.01(당기초) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 당기순이익 | - | |||||
| 2022. 12. 31.(당기말) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
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제22(전)기 : 2021년 12월 31일 현재
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (191,560,971) | 104,979,658 | ||
| (1) 당기순이익 | ||||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3,908,555,067 | 5,608,347,423 | ||
| 1. 퇴직급여 | 3,908,555,067 | 5,608,347,423 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | ||||
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,100,116,038) | (5,503,367,765) | ||
| 1. 미수수익의 감소(증가) | (21,098,630) | (1,526,028) | ||
| 2. 선급비용의 감소(증가) | (8,128,970) | (1,923,860) | ||
| 3. 미수금의 증가 | 2,356,402,181 | (1,860,282,183) | ||
| 4. 당기법인세 자산의 증가 | 0 | 0 | ||
| 5. 예수금의 증가(감소) | (191,560,971) | 104,979,658 | ||
| 6. 미지급비용의 증가 | 1,977,013,472 | 6,730,488 | ||
| 7. 퇴직금의 지급 | (2,045,755,266) | (3,504,144,311) | ||
| 8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (6,166,987,854) | (247,201,529) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,994,711,660) | (2,432,342,337) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 0 | 0 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,994,711,660) | (2,432,342,337) | ||
| 1. 입목의 취득 | 9,020,000 | 14,160,000 | ||
| 2. 건물의 취득 | 166,316,870 | 280,870,440 | ||
| 3. 구축물의 취득 | 101,680,080 | 72,181,380 | ||
| 4. 기계장치의 취득 | 45,335,270 | 135,508,100 | ||
| 5. 차량운반구의 취득 | 59,460,000 | 247,240,710 | ||
| 6.공기구비품의 취득 | 1,342,835,450 | 1,632,858,160 | ||
| 7.무형자산의 취득 | 270,063,990 | 49,523,547 | ||
| 8. 회원권의 취득 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름표 | 1,994,711,660 | 2,432,342,337 | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,041,163,000 | 2,528,837,000 | ||
| 1. 수탁자산보조금의 수령 | 2,041,163,000 | 2,528,837,000 | ||
| 2. 유상증자 | 0 | 0 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (46,451,340) | (96,494,663) | ||
| 1. 수탁자산보조금의 반납 | 46,451,340 | 96,494,663 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (191,560,971) | 104,979,658 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 937,408,960 | 832,429,302 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금(주석3) | 745,847,989 | 937,408,960 | ||
